公司代碼：603131 公司簡稱：上海滬工
上海滬工焊接集團股份有限公司
2020年第三季度報告正文
單位：元 幣種：人民幣
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減(%) |
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總資產 |
2,179,194,493.50 |
1,618,601,439.38 |
34.63 |
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歸屬于上市公司股東的凈資產 |
1,252,553,769.10 |
1,223,501,487.30 |
2.37 |
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年初至報告期末 （1-9月） |
上年初至上年報告期末（1-9月） |
比上年同期增減(%) |
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經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
61,611,762.49 |
-28,724,964.36 |
314.49 |
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年初至報告期末 （1-9月） |
上年初至上年報告期末（1-9月） |
比上年同期增減 （%） |
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營業(yè)收入 |
618,115,115.91 |
552,786,062.88 |
11.82 |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
54,120,211.00 |
41,463,751.17 |
30.52 |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
49,504,225.98 |
38,488,250.30 |
28.62 |
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加權平均凈資產收益率（%） |
4.36 |
3.77 |
增加0.59個百分點 |
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基本每股收益（元/股） |
0.17 |
0.13 |
30.77 |
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稀釋每股收益（元/股） |
0.18 |
0.13 |
38.46 |
非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
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項目 |
本期金額 （7－9月） |
年初至報告期末金額（1-9月） |
說明 |
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非流動資產處置損益 |
34,111.22 |
42,096.08 |
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計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
910,380.44 |
3,826,579.76 |
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除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
280,600.00 |
848,350.00 |
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除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
280,659.10 |
1,045,052.83 |
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少數(shù)股東權益影響額（稅后） |
-6,679.20 |
-222,060.59 |
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所得稅影響額 |
-226,241.09 |
-924,033.06 |
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合計 |
1,272,830.47 |
4,615,985.02 |
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單位：股
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股東總數(shù)（戶） |
14,655 |
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前十名股東持股情況 |
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股東名稱 （全稱） |
期末持股數(shù)量 |
比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質押或凍結情況 |
股東性質 |
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股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
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舒宏瑞 |
104,500,000 |
32.86 |
0 |
無 |
0 |
境內自然人 |
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舒振宇 |
63,000,000 |
19.81 |
0 |
質押 |
21,950,000 |
境內自然人 |
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繆莉萍 |
21,651,000 |
6.81 |
0 |
質押 |
10,750,000 |
境內自然人 |
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上海斯宇投資咨詢有限公司 |
18,792,900 |
5.91 |
0 |
無 |
0 |
境內非國有法人 |
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許寶瑞 |
18,592,769 |
5.85 |
17,614,202 |
無 |
0 |
境內自然人 |
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南昌小藍經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展投資有限責任公司 |
4,553,592 |
1.43 |
0 |
無 |
0 |
國有法人 |
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全國社?；鹨灰蝗M合 |
2,601,795 |
0.82 |
0 |
無 |
0 |
境內非國有法人 |
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任文波 |
2,506,687 |
0.79 |
2,319,018 |
無 |
0 |
境內自然人 |
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交通銀行股份有限公司－天治核心成長混合型證券投資基金（LOF） |
1,948,056 |
0.61 |
0 |
無 |
0 |
境內非國有法人 |
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武漢中投華建創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
1,840,490 |
0.58 |
0 |
無 |
0 |
其他 |
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前十名無限售條件股東持股情況 |
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股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數(shù)量 |
股份種類及數(shù)量 |
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種類 |
數(shù)量 |
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舒宏瑞 |
104,500,000 |
人民幣普通股 |
104,500,000 |
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舒振宇 |
63,000,000 |
人民幣普通股 |
63,000,000 |
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繆莉萍 |
21,651,000 |
人民幣普通股 |
21,651,000 |
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上海斯宇投資咨詢有限公司 |
18,792,900 |
人民幣普通股 |
18,792,900 |
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南昌小藍經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展投資有限責任公司 |
4,553,592 |
人民幣普通股 |
4,553,592 |
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全國社保基金一一三組合 |
2,601,795 |
人民幣普通股 |
2,601,795 |
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交通銀行股份有限公司－天治核心成長混合型證券投資基金（LOF） |
1,948,056 |
人民幣普通股 |
1,948,056 |
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武漢中投華建創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
1,840,490 |
人民幣普通股 |
1,840,490 |
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UBSAG |
1,272,149 |
人民幣普通股 |
1,272,149 |
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章林娣 |
1,004,320 |
人民幣普通股 |
1,004,320 |
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上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 |
前十名股東中，舒宏瑞與繆莉萍系夫妻關系，舒振宇為舒宏瑞與繆莉萍之子，舒振宇持有斯宇投資30%以上的股份。除上述情況外，公司未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系或是否屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 |
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表決權恢復的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明 |
無 |
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資產負債表項目 |
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期比上年度末增減（%） |
說明 |
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貨幣資金 |
801,036,006.97 |
415,773,494.44 |
92.66 |
主要是發(fā)行可轉債收到的現(xiàn)金所致 |
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交易性金融資產 |
5,079,468.84 |
1,000,000.00 |
407.95 |
主要是作為開具銀行承兌匯票保證金的銀行定期存款增加所致 |
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預付款項 |
41,538,956.12 |
16,691,268.91 |
148.87 |
主要是預付采購原材料的款項增加所致 |
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其他應收款 |
7,614,950.22 |
3,934,824.94 |
93.53 |
主要是員工備用金和保證金及往來款項增加所致 |
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存貨 |
362,126,996.99 |
175,290,316.51 |
106.59 |
主要是在制訂單增加所致 |
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其他流動資產 |
19,547,856.46 |
12,287,618.19 |
59.09 |
主要是增值稅留抵稅額增加所致 |
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在建工程 |
126,667,582.72 |
94,065,006.93 |
34.66 |
主要是蘇州滬工建造廠房和南昌誠航購置待安裝調試機器設備所致 |
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其他非流動資產 |
21,950,342.23 |
44,985,677.31 |
-51.21 |
主要是預付購置長期資產款項減少所致 |
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應付票據(jù) |
94,956,670.46 |
43,470,308.18 |
118.44 |
采購材料款采用票據(jù)支付方式增加所致 |
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預收款項 |
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17,688,999.86 |
不適用 |
本期余額為0，是執(zhí)行新收入準則所致 |
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合同負債 |
98,872,607.19 |
|
不適用 |
期初余額為0，系執(zhí)行新收入準則所致 |
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應付職工薪酬 |
28,629,451.14 |
19,823,765.23 |
44.42 |
疫情原因本年2-9月的職工社保政府暫未要求繳納所致 |
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應交稅費 |
4,364,584.50 |
20,640,831.47 |
-78.85 |
主要是上年年末稅金在本年繳納所致 |
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長期借款 |
80,926,941.57 |
57,964,668.57 |
39.61 |
主要是蘇州滬工建造廠房和南昌誠航購置機器設備的專項借款增加所致 |
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應付債券 |
377,980,529.34 |
|
不適用 |
發(fā)行可轉債負債部分價值 |
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其他權益工具 |
19,368,637.88 |
|
不適用 |
發(fā)行可轉債權益部分價值 |
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利潤表項目 |
年初至報告期末（1-9月） |
上年初至上年報告期末（1-9月） |
比上年度同期增減（%） |
說明 |
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財務費用 |
6,463,225.91 |
-4,138,992.25 |
256.15 |
主要是美元對人民幣匯率波動所致 |
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所得稅費用 |
9,927,124.93 |
6,388,089.47 |
55.40 |
稅前利潤增加所致 |
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現(xiàn)金流量表項目 |
年初至報告期末（1-9月） |
上年初至上年報告期末（1-9月） |
比上年度同期增減（%） |
說明 |
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處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 |
146,122.41 |
3,903,055.00 |
-96.26 |
主要是去年同期收到銷售投資性房地產款項所致 |
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購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 |
43,413,572.20 |
76,274,776.89 |
-43.08 |
子公司購建廠房款項減少所致 |
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投資支付的現(xiàn)金 |
7,079,468.84 |
3,000,000.00 |
135.98 |
按合同支付股權收購款及支付銀票保證金 增加所致 |
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吸收投資收到的現(xiàn)金 |
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141,999,985.72 |
不適用 |
去年同期發(fā)行新股收到的款項所致 |
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取得借款收到的現(xiàn)金 |
22,962,273.00 |
44,160,313.00 |
-48.00 |
蘇州滬工建造廠房的專項借款減少所致 |
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分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
34,824,088.37 |
23,504,061.73 |
48.16 |
報告期分配現(xiàn)金股利增加所致 |
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匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
-7,108,779.80 |
2,755,271.74 |
-358.01 |
主要是美元對人民幣匯率波動所致 |
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]983號）核準，上海滬工于2020年7月20日公開發(fā)行可轉換公司債券4億元，債券期限為發(fā)之日起6年。經(jīng)中國證券登記結算有限公司上海分公司出具的《證券登記證明》，上述可轉換公司債券已于2020年7月29日登記完成，并于2020年8月10日上市。詳細情況請關注公司相關公告。
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公司名稱 |
上海滬工焊接集團股份有限公司 |
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法定代表人 |
舒宏瑞 |
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日期 |
2020年10月19日 |
