證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工         公告編號：2020-072

                                 債券代碼：113593         債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

 

重要內(nèi)容提示：

• 現(xiàn)金管理受托方：中國建設(shè)銀行上海分行
• 現(xiàn)金管理金額：使用自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款共計(jì)4,300萬元，使用募集資金購買結(jié)構(gòu)性存款共計(jì)13,000萬元
• 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：銀行結(jié)構(gòu)性存款
• 現(xiàn)金管理產(chǎn)品期限：本次購買結(jié)構(gòu)性存款共3筆，期限分別為64天、63天、63天
• 履行的審議程序：2020年10月19日，上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第二十五次會議，第三屆監(jiān)事會第十八次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》，同意公司及下屬公司使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。其中使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的單日最高余額不超過4億元人民幣，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的單日最高余額不超過2億元人民幣。

 

一、本次現(xiàn)金管理情況

（一）現(xiàn)金管理目的

在保證公司日常經(jīng)營資金需求的情況下，公司使用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，能有效提高閑置資金的使用效率，增加公司的投資收益，有利于為公司股東獲取更多的投資回報(bào)。

（二）資金來源

1、本次現(xiàn)金管理的資金來源于公司閑置自有資金和閑置募集資金。其中閑置自有資金4,300萬元，閑置募集資金13,000萬元。

2、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]983號）核準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行人民幣400,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元人民幣，共計(jì)400萬張，期限6年。募集資金總額為人民幣400,000,000.00元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用5,553,773.58元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣394,446,226.42元。上述募集資金于2020年7月24日全部到位，已經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會計(jì)師報(bào)字[2020]第ZA15226號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對募集資金采取了專戶存儲。

3、募集資金的使用情況

本次募集資金將用于精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。2020年10月19日，公司召開第三屆董事會第二十五次會議及第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金為4,416.30萬元。具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告》（公告編號：2020-066）。

（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

1、中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

委托方名稱	上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
資金來源	閑置募集資金
受托方名稱	中國建設(shè)銀行上海分行
產(chǎn)品類型	銀行結(jié)構(gòu)性存款
產(chǎn)品名稱	中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
金額（萬元）	9,000
預(yù)計(jì)年化收益率	1.54%-3.20%
預(yù)計(jì)收益金額（萬元）	24.30萬元-50.50萬元
產(chǎn)品期限	64天
收益類型	保本浮動收益型
是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易	否

2、中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

委托方名稱	南昌誠航工業(yè)有限公司
資金來源	閑置募集資金
受托方名稱	中國建設(shè)銀行上海分行
產(chǎn)品類型	銀行結(jié)構(gòu)性存款
產(chǎn)品名稱	中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
金額（萬元）	4,000
預(yù)計(jì)年化收益率	1.54%-3.2%
預(yù)計(jì)收益金額（萬元）	10.63萬元-22.09萬元
產(chǎn)品期限	63天
收益類型	保本浮動收益型
是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易	否

3、中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

委托方名稱	南昌誠航工業(yè)有限公司
資金來源	閑置自有資金
受托方名稱	中國建設(shè)銀行上海分行
產(chǎn)品類型	銀行結(jié)構(gòu)性存款
產(chǎn)品名稱	中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
金額（萬元）	4,300
預(yù)計(jì)年化收益率	1.54%-3.2%
預(yù)計(jì)收益金額（萬元）	11.43萬元-23.75萬元
產(chǎn)品期限	63天
收益類型	保本浮動收益型
是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易	否

（四）現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

1、公司制訂了《理財(cái)和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司嚴(yán)格遵循安全性、流動性、收益性的原則，使用閑置資金，以不影響公司正常經(jīng)營和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為前提條件，投資于風(fēng)險(xiǎn)可控的保本類產(chǎn)品。

3、明確相關(guān)組織機(jī)構(gòu)的管理職責(zé)，確立審批機(jī)制。公司財(cái)務(wù)部及時分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)購買理財(cái)產(chǎn)品的具體情況及相應(yīng)的收益情況。

二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

（一）合同的主要條款

1、中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

產(chǎn)品名稱	中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
認(rèn)購金額	9,000萬元
產(chǎn)品類型	結(jié)構(gòu)性存款
產(chǎn)品起息日	2020年10月26日
產(chǎn)品到期日	2020年12月29日
收益計(jì)算天數(shù)	64天
預(yù)計(jì)年化收益率	1.54%-3.2%
本金擔(dān)保	100%

2、中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

產(chǎn)品名稱	中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
認(rèn)購金額	4,000萬元
產(chǎn)品類型	結(jié)構(gòu)性存款
產(chǎn)品起息日	2020年10月27日
產(chǎn)品到期日	2020年12月29日
收益計(jì)算天數(shù)	63天
預(yù)計(jì)年化收益率	1.54%-3.2%
本金擔(dān)保	100%

3、中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

產(chǎn)品名稱	中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
認(rèn)購金額	4,300萬元
產(chǎn)品類型	結(jié)構(gòu)性存款
產(chǎn)品起息日	2020年10月27日
產(chǎn)品到期日	2020年12月29日
收益計(jì)算天數(shù)	63天
預(yù)計(jì)年化收益率	1.54%-3.2%
本金擔(dān)保	100%

（二）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的資金投向

產(chǎn)品本金部分納入中國建設(shè)銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一管理，收益部分投資于與歐元兌美元匯率掛鉤的衍生產(chǎn)品，產(chǎn)品收益與國際市場歐元兌美元匯率在觀察期內(nèi)的表現(xiàn)掛鉤。投資者收益取決于歐元兌美元匯率在觀察期內(nèi)的表現(xiàn)。中國建設(shè)銀行將本著公平公正的原則，依據(jù)市場行情對觀察期內(nèi)的歐元兌美元匯率進(jìn)行觀測，嚴(yán)格按照合同明確承諾的約定收益條件支付投資者產(chǎn)品收益。

（三）其他說明

公司本次使用13,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限分別為64天、63天，投資產(chǎn)品為安全性高、流動性好、具有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已履行規(guī)定的審批程序，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施。公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用。

（四）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司本次進(jìn)行的現(xiàn)金管理事項(xiàng)，未超過第三屆董事會第二十五次會議審議通過的額度范圍。公司將對投資的產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決定，控制風(fēng)險(xiǎn)，選擇安全性高、流動性好，有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行投資，保證資金安全。

三、委托理財(cái)受托方情況

本次委托理財(cái)?shù)氖芡蟹街袊ㄔO(shè)銀行為上海證券交易所上市金融機(jī)構(gòu)，股票代碼為601939。受托方與公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對公司的影響

（一）公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況

 幣種：人民幣  單位：元

財(cái)務(wù)指標(biāo)	2019年度（經(jīng)審計(jì)）	2020年1-9月（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額	1,618,601,439.38	2,179,194,493.50
負(fù)債總額	384,754,703.70	920,759,748.01
歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn)	1,223,501,487.30	1,252,553,769.10
歸屬上市公司股東的凈利潤	95,229,510.35	54,120,211.00
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	69,894,628.18	61,611,762.49

（二）對公司的影響

在保證公司日常經(jīng)營資金需求的情況下，公司使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體盈利水平，為股東獲取更多的投資回報(bào)。公司擬使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)合法合規(guī)，已履行規(guī)定的審批程序。其中，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債同時購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

（三）會計(jì)處理方式

公司將根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部財(cái)務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理，具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司選擇經(jīng)國家批準(zhǔn)、依法設(shè)立的具有良好資質(zhì)、征信高的上市金融機(jī)構(gòu)作為受托方，購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。但并不排除市場波動、宏觀金融政策變化等系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

2020年10月19日，公司召開第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》，

獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見。詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的公告》（公告編號：2020-067）。

七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金及募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

金額：萬元

特此公告。

 

 

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會

2020年10月28日