證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
2021年第三季度報(bào)告
否
單位： 元 幣種： 人民幣
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項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動幅度(%) |
年初至報(bào)告期末 |
年初至報(bào)告期末比上年同期增減變動幅度(%) |
|
營業(yè)收入 |
297,756,275.69 |
13.70 |
867,963,174.35 |
40.42 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
38,166,496.88 |
75.39 |
89,838,955.23 |
66.00 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
35,194,601.97 |
71.78 |
78,684,982.39 |
58.95 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
不適用 |
不適用 |
-80,928,389.96 |
-231.35 |
|
基本每股收益（元/股） |
0.12 |
71.43 |
0.28 |
64.71 |
|
稀釋每股收益（元/股） |
0.12 |
50.00 |
0.28 |
55.56 |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
2.87 |
增加1.09個百分點(diǎn) |
6.68 |
增加2.32個百分點(diǎn) |
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|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
|
|
總資產(chǎn) |
2,372,363,324.27 |
2,329,708,630.52 |
1.83 |
|
|
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,348,125,933.17 |
1,321,719,084.72 |
2.00 |
|
注:“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。
單位： 元 幣種： 人民幣
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項(xiàng)目 |
本報(bào)告期金額 |
年初至報(bào)告期末金額 |
說明 |
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非流動性資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） |
-155,994.20 |
-247,915.96 |
|
|
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外） |
2,682,442.87 |
5,890,101.54 |
|
|
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 |
556,778.35 |
6,502,486.71 |
|
|
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
410,665.86 |
950,088.75 |
|
|
減：所得稅影響額 |
435,098.42 |
1,688,823.86 |
|
|
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） |
86,899.55 |
251,964.34 |
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|
合計(jì) |
2,971,894.91 |
11,153,972.84 |
|
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
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項(xiàng)目名稱 |
變動比例（%） |
主要原因 |
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營業(yè)收入_年初至報(bào)告期末 |
40.42 |
主要是內(nèi)銷、外銷都有較大幅度增長導(dǎo)致銷售增長所致 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤_年初至報(bào)告期末 |
66.00 |
主要是銷售規(guī)模的增幅超過期間費(fèi)用的增幅和投資收益增長所致 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤_年初至報(bào)告期末 |
58.95 |
主要是銷售規(guī)模的增幅超過期間費(fèi)用的增幅所致 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額_年初至報(bào)告期末 |
-231.35 |
主要是為應(yīng)對原材料供貨緊張及價格上漲進(jìn)行戰(zhàn)略性備貨導(dǎo)致存貨的增加和經(jīng)營性應(yīng)收的增長超過經(jīng)營性應(yīng)付的增長所致 |
單位： 股
|
14,682 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） |
不適用 |
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前10名股東持股情況 |
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
||
|
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
|
舒宏瑞 |
境內(nèi)自然人 |
96,249,252 |
30.27 |
0 |
無 |
不適用 |
|
|
舒振宇 |
境內(nèi)自然人 |
58,613,600 |
18.43 |
0 |
無 |
不適用 |
|
|
繆莉萍 |
境內(nèi)自然人 |
21,651,000 |
6.81 |
0 |
無 |
不適用 |
|
|
上海斯宇投資咨詢有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
18,792,900 |
5.91 |
0 |
無 |
不適用 |
|
|
許寶瑞 |
境內(nèi)自然人 |
18,575,635 |
5.84 |
15,657,068 |
無 |
不適用 |
|
|
中國工商銀行股份有限公司－嘉實(shí)主題新動力混合型證券投資基金 |
境內(nèi)非國有法人 |
4,671,428 |
1.47 |
0 |
無 |
不適用 |
|
|
富誠海富資管－舒振宇－富誠海富通新逸六號單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
境內(nèi)非國有法人 |
4,386,400 |
1.38 |
0 |
無 |
不適用 |
|
|
南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
3,845,892 |
1.21 |
0 |
無 |
不適用 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司－博時軍工主題股票型證券投資基金 |
境內(nèi)非國有法人 |
3,346,560 |
1.05 |
0 |
無 |
不適用 |
|
|
任文波 |
境內(nèi)自然人 |
2,457,852 |
0.77 |
2,061,349 |
無 |
不適用 |
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前10名無限售條件股東持股情況 |
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股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數(shù)量 |
股份種類及數(shù)量 |
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股份種類 |
數(shù)量 |
||||||
|
舒宏瑞 |
96,249,252 |
人民幣普通股 |
96,249,252 |
||||
|
舒振宇 |
58,613,600 |
人民幣普通股 |
58,613,600 |
||||
|
繆莉萍 |
21,651,000 |
人民幣普通股 |
21,651,000 |
||||
|
上海斯宇投資咨詢有限公司 |
18,792,900 |
人民幣普通股 |
18,792,900 |
||||
|
中國工商銀行股份有限公司－嘉實(shí)主題新動力混合型證券投資基金 |
4,671,428 |
人民幣普通股 |
4,671,428 |
||||
|
富誠海富資管－舒振宇－富誠海富通新逸六號單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
4,386,400 |
人民幣普通股 |
4,386,400 |
||||
|
南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司 |
3,845,892 |
人民幣普通股 |
3,845,892 |
||||
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司－博時軍工主題股票型證券投資基金 |
3,346,560 |
人民幣普通股 |
3,346,560 |
||||
|
許寶瑞 |
2,918,567 |
人民幣普通股 |
2,918,567 |
||||
|
趙曉紅 |
2,420,200 |
人民幣普通股 |
2,420,200 |
||||
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
上述股東中，舒宏瑞與繆莉萍系夫妻關(guān)系，舒振宇為舒宏瑞與繆莉萍之子，舒振宇持有斯宇投資30%以上的股份。除上述情況外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 |
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|
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
前10名股東中，許寶瑞通過普通證券賬戶持有15,657,068股，通過信用證券賬戶持有2,918,567股；任文波通過普通證券賬戶持有2,061,349股，通過信用證券賬戶持有396,503股。 |
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需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2021年9月30日
編制單位:上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
單位： 元 幣種: 人民幣 審計(jì)類型： 未經(jīng)審計(jì)
|
項(xiàng)目 |
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
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流動資產(chǎn)： |
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貨幣資金 |
449,996,525.22 |
526,446,109.48 |
|
結(jié)算備付金 |
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
交易性金融資產(chǎn) |
250,000,000.00 |
221,000,000.00 |
|
衍生金融資產(chǎn) |
|
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
8,359,625.32 |
4,792,124.79 |
|
應(yīng)收賬款 |
363,048,680.71 |
307,834,295.97 |
|
應(yīng)收款項(xiàng)融資 |
16,392,294.38 |
33,103,657.13 |
|
預(yù)付款項(xiàng) |
45,308,487.69 |
8,765,217.50 |
|
應(yīng)收保費(fèi) |
|
|
|
應(yīng)收分保賬款 |
|
|
|
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
其他應(yīng)收款 |
9,899,228.09 |
4,779,113.35 |
|
其中：應(yīng)收利息 |
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|
|
應(yīng)收股利 |
|
|
|
買入返售金融資產(chǎn) |
|
|
|
存貨 |
415,153,492.48 |
294,909,338.40 |
|
合同資產(chǎn) |
12,518,735.05 |
10,465,140.30 |
|
持有待售資產(chǎn) |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
|
|
|
其他流動資產(chǎn) |
23,084,479.20 |
153,032,331.65 |
|
流動資產(chǎn)合計(jì) |
1,593,761,548.14 |
1,565,127,328.57 |
|
非流動資產(chǎn)： |
||
|
發(fā)放貸款和墊款 |
|
|
|
債權(quán)投資 |
|
|
|
其他債權(quán)投資 |
|
|
|
長期應(yīng)收款 |
|
|
|
長期股權(quán)投資 |
43,675,420.29 |
8,983,816.78 |
|
其他權(quán)益工具投資 |
|
|
|
其他非流動金融資產(chǎn) |
5,206,240.00 |
5,206,240.00 |
|
投資性房地產(chǎn) |
|
|
|
固定資產(chǎn) |
348,284,175.28 |
361,478,514.87 |
|
在建工程 |
35,209,535.38 |
37,562,614.24 |
|
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
|
|
|
油氣資產(chǎn) |
|
|
|
使用權(quán)資產(chǎn) |
7,978,048.06 |
|
|
無形資產(chǎn) |
68,006,737.25 |
70,576,406.89 |
|
開發(fā)支出 |
|
|
|
商譽(yù) |
252,730,051.80 |
252,730,051.80 |
|
長期待攤費(fèi)用 |
|
231,462.10 |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
10,988,090.05 |
11,112,059.90 |
|
其他非流動資產(chǎn) |
6,523,478.02 |
16,700,135.37 |
|
非流動資產(chǎn)合計(jì) |
778,601,776.13 |
764,581,301.95 |
|
資產(chǎn)總計(jì) |
2,372,363,324.27 |
2,329,708,630.52 |
|
流動負(fù)債： |
||
|
短期借款 |
|
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|
向中央銀行借款 |
|
|
|
拆入資金 |
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|
|
交易性金融負(fù)債 |
|
|
|
衍生金融負(fù)債 |
|
|
|
應(yīng)付票據(jù) |
144,475,195.10 |
98,226,992.54 |
|
應(yīng)付賬款 |
225,293,095.42 |
241,932,795.56 |
|
預(yù)收款項(xiàng) |
|
|
|
合同負(fù)債 |
92,242,931.56 |
77,684,714.56 |
|
賣出回購金融資產(chǎn)款 |
|
|
|
吸收存款及同業(yè)存放 |
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
應(yīng)付職工薪酬 |
27,439,874.21 |
37,707,141.14 |
|
應(yīng)交稅費(fèi) |
13,641,379.35 |
28,390,682.00 |
|
其他應(yīng)付款 |
10,995,839.41 |
13,982,851.41 |
|
其中：應(yīng)付利息 |
|
|
|
應(yīng)付股利 |
|
|
|
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 |
|
|
|
應(yīng)付分保賬款 |
|
|
|
持有待售負(fù)債 |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
815,525.46 |
1,120,017.30 |
|
其他流動負(fù)債 |
9,314,787.79 |
9,261,736.89 |
|
流動負(fù)債合計(jì) |
524,218,628.30 |
508,306,931.40 |
|
非流動負(fù)債： |
||
|
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
長期借款 |
80,526,941.57 |
100,726,941.57 |
|
應(yīng)付債券 |
393,344,772.04 |
381,822,656.88 |
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
租賃負(fù)債 |
9,716,727.98 |
|
|
長期應(yīng)付款 |
|
|
|
長期應(yīng)付職工薪酬 |
|
|
|
預(yù)計(jì)負(fù)債 |
|
|
|
遞延收益 |
4,304,007.05 |
4,175,609.76 |
|
遞延所得稅負(fù)債 |
3,703,157.83 |
4,082,300.43 |
|
其他非流動負(fù)債 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
|
非流動負(fù)債合計(jì) |
494,595,606.47 |
493,807,508.64 |
|
負(fù)債合計(jì) |
1,018,814,234.77 |
1,002,114,440.04 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： |
||
|
實(shí)收資本（或股本） |
317,981,408.00 |
317,974,252.00 |
|
其他權(quán)益工具 |
19,361,229.31 |
19,368,637.88 |
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
資本公積 |
498,821,056.42 |
498,671,609.31 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
其他綜合收益 |
248,739.56 |
515,654.14 |
|
專項(xiàng)儲備 |
1,904,435.23 |
1,597,280.29 |
|
盈余公積 |
53,236,137.82 |
53,236,137.82 |
|
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 |
|
|
|
未分配利潤 |
456,572,926.83 |
430,355,513.28 |
|
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) |
1,348,125,933.17 |
1,321,719,084.72 |
|
少數(shù)股東權(quán)益 |
5,423,156.34 |
5,875,105.76 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) |
1,353,549,089.50 |
1,327,594,190.48 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) |
2,372,363,324.27 |
2,329,708,630.52 |
公司負(fù)責(zé)人：舒振宇 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李敏 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊福娟
合并利潤表
2021年1—9月
編制單位：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
單位： 元 幣種: 人民幣 審計(jì)類型： 未經(jīng)審計(jì)
|
項(xiàng)目 |
2021年前三季度（1-9月） |
2020年前三季度（1-9月） |
|
一、營業(yè)總收入 |
867,963,174.35 |
618,115,115.91 |
|
其中：營業(yè)收入 |
867,963,174.35 |
618,115,115.91 |
|
利息收入 |
|
|
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已賺保費(fèi) |
|
|
|
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 |
|
|
|
二、營業(yè)總成本 |
789,605,746.55 |
562,363,007.47 |
|
其中：營業(yè)成本 |
658,700,937.17 |
446,316,128.36 |
|
利息支出 |
|
|
|
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
賠付支出凈額 |
|
|
|
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 |
|
|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
分保費(fèi)用 |
|
|
|
稅金及附加 |
3,203,857.56 |
1,526,091.10 |
|
銷售費(fèi)用 |
33,000,430.54 |
37,430,519.73 |
|
管理費(fèi)用 |
46,844,128.50 |
40,642,379.63 |
|
研發(fā)費(fèi)用 |
34,427,022.11 |
29,984,662.74 |
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
13,429,370.67 |
6,463,225.91 |
|
其中：利息費(fèi)用 |
16,233,554.30 |
3,697,229.81 |
|
利息收入 |
5,108,395.87 |
4,643,724.56 |
|
加：其他收益 |
5,890,101.54 |
3,826,579.76 |
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
11,194,090.22 |
848,350.00 |
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
4,691,603.51 |
|
|
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 |
|
|
|
匯兌收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） |
|
|
|
公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
信用減值損失（損失以“－”號填列） |
937,015.15 |
2,315,016.56 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“－”號填列） |
2,753,373.36 |
-97,858.69
|
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） |
-247,915.96 |
42,096.08 |
|
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
98,884,092.11 |
62,686,292.15 |
|
加：營業(yè)外收入 |
1,227,172.67 |
1,507,925.18 |
|
減：營業(yè)外支出 |
277,083.92 |
462,872.35 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
99,834,180.86 |
63,731,344.98 |
|
減：所得稅費(fèi)用 |
10,497,175.06 |
9,927,124.93 |
|
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
89,337,005.80 |
53,804,220.05 |
|
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 |
||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
89,337,005.80 |
53,804,220.05 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
|
|
|
（二）按所有權(quán)歸屬分類 |
||
|
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） |
89,838,955.23 |
54,120,211.00 |
|
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） |
-501,949.43 |
-315,990.95 |
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
-266,914.58 |
-17,364.04 |
|
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
-266,914.58 |
6,577.97 |
|
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
（1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 |
|
|
|
（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
（3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 |
|
|
|
（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價值變動 |
|
|
|
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
-266,914.58 |
6,577.97 |
|
（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
（2）其他債權(quán)投資公允價值變動 |
|
|
|
（3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 |
|
|
|
（4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 |
-266,914.58 |
6,577.97 |
|
（5）現(xiàn)金流量套期儲備 |
|
|
|
（6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 |
|
|
|
（7）其他 |
|
|
|
（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
-23,942.01 |
|
七、綜合收益總額 |
89,070,091.22 |
53,786,856.01 |
|
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
89,572,040.65 |
54,126,788.98 |
|
（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
-501,949.43 |
-339,932.97 |
|
八、每股收益： |
||
|
（一）基本每股收益(元/股) |
0.28 |
0.17 |
|
（二）稀釋每股收益(元/股) |
0.28 |
0.18 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為： 0 元。
公司負(fù)責(zé)人：舒振宇 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李敏 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊福娟
合并現(xiàn)金流量表
2021年1—9月
編制單位：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
單位： 元 幣種： 人民幣 審計(jì)類型： 未經(jīng)審計(jì)
|
項(xiàng)目 |
2021年前三季度 （1-9月） |
2020年前三季度 （1-9月） |
|
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
||
|
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
797,760,541.82 |
623,861,049.82 |
|
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 |
|
|
|
向中央銀行借款凈增加額 |
|
|
|
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 |
|
|
|
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 |
|
|
|
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
保戶儲金及投資款凈增加額 |
|
|
|
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
拆入資金凈增加額 |
|
|
|
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
|
|
|
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
收到的稅費(fèi)返還 |
54,243,287.27 |
33,271,453.09 |
|
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
41,570,674.89 |
57,308,877.36 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) |
893,574,503.98 |
714,441,380.27 |
|
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
659,172,054.03 |
424,878,305.59 |
|
客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
|
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 |
|
|
|
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 |
|
|
|
拆出資金凈增加額 |
|
|
|
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付保單紅利的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 |
175,954,798.31 |
113,212,846.21 |
|
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) |
36,745,778.16 |
30,762,528.43 |
|
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
102,630,263.44 |
83,975,937.55 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) |
974,502,893.94 |
652,829,617.78 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-80,928,389.96 |
61,611,762.49 |
|
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
||
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
560,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
6,502,486.71 |
848,350.00 |
|
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
1,273,447.59 |
146,122.41 |
|
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) |
567,775,934.30 |
1,994,472.41 |
|
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
13,816,129.67 |
43,413,572.20 |
|
投資支付的現(xiàn)金 |
620,000,000.00 |
7,079,468.84 |
|
質(zhì)押貸款凈增加額 |
|
|
|
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) |
633,816,129.67 |
50,493,041.04 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-66,040,195.37 |
-48,498,568.63 |
|
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
||
|
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
50,000.00 |
|
|
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
取得借款收到的現(xiàn)金 |
|
22,962,273.00 |
|
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
395,471,698.11 |
|
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) |
50,000.00 |
418,433,971.11 |
|
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
20,200,000.00 |
|
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
67,956,149.48 |
34,824,088.37 |
|
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 |
|
|
|
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
858,698.11 |
|
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) |
88,156,149.48 |
35,682,786.48 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-88,106,149.48 |
382,751,184.63 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
-1,897,716.23 |
-7,108,779.80 |
|
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
-236,972,451.04 |
388,755,598.69 |
|
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
649,669,562.42 |
401,732,178.38 |
|
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
412,697,111.38 |
790,487,777.07 |
公司負(fù)責(zé)人：舒振宇 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李敏 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊福娟
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位: 元 幣種: 人民幣
|
項(xiàng)目 |
2020年12月31日 |
2021年1月1日 |
調(diào)整數(shù) |
|
流動資產(chǎn)： |
|||
|
貨幣資金 |
526,446,109.48 |
526,446,109.48 |
|
|
結(jié)算備付金 |
|
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
|
交易性金融資產(chǎn) |
221,000,000.00 |
221,000,000.00 |
|
|
衍生金融資產(chǎn) |
|
|
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
4,792,124.79 |
4,792,124.79 |
|
|
應(yīng)收賬款 |
307,834,295.97 |
307,834,295.97 |
|
|
應(yīng)收款項(xiàng)融資 |
33,103,657.13 |
33,103,657.13 |
|
|
預(yù)付款項(xiàng) |
8,765,217.50 |
8,765,217.50 |
|
|
應(yīng)收保費(fèi) |
|
|
|
|
應(yīng)收分保賬款 |
|
|
|
|
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
|
其他應(yīng)收款 |
4,779,113.35 |
4,779,113.35 |
|
|
其中：應(yīng)收利息 |
|
|
|
|
應(yīng)收股利 |
|
|
|
|
買入返售金融資產(chǎn) |
|
|
|
|
存貨 |
294,909,338.40 |
294,909,338.40 |
|
|
合同資產(chǎn) |
10,465,140.30 |
10,465,140.30 |
|
|
持有待售資產(chǎn) |
|
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
|
|
|
|
其他流動資產(chǎn) |
153,032,331.65 |
153,032,331.65 |
|
|
流動資產(chǎn)合計(jì) |
1,565,127,328.57 |
1,565,127,328.57 |
|
|
非流動資產(chǎn)： |
|||
|
發(fā)放貸款和墊款 |
|
|
|
|
債權(quán)投資 |
|
|
|
|
其他債權(quán)投資 |
|
|
|
|
長期應(yīng)收款 |
|
|
|
|
長期股權(quán)投資 |
8,983,816.78 |
8,983,816.78 |
|
|
其他權(quán)益工具投資 |
|
|
|
|
其他非流動金融資產(chǎn) |
5,206,240.00 |
5,206,240.00 |
|
|
投資性房地產(chǎn) |
|
|
|
|
固定資產(chǎn) |
361,478,514.87 |
361,478,514.87 |
|
|
在建工程 |
37,562,614.24 |
37,562,614.24 |
|
|
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
|
|
|
|
油氣資產(chǎn) |
|
|
|
|
使用權(quán)資產(chǎn) |
|
5,196,229.27 |
5,196,229.27 |
|
無形資產(chǎn) |
70,576,406.89 |
70,576,406.89 |
|
|
開發(fā)支出 |
|
|
|
|
商譽(yù) |
252,730,051.80 |
252,730,051.80 |
|
|
長期待攤費(fèi)用 |
231,462.10 |
231,462.10 |
|
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
11,112,059.90 |
11,112,059.90 |
|
|
其他非流動資產(chǎn) |
16,700,135.37 |
16,700,135.37 |
|
|
非流動資產(chǎn)合計(jì) |
764,581,301.95 |
769,777,531.22 |
5,196,229.27 |
|
資產(chǎn)總計(jì) |
2,329,708,630.52 |
2,334,904,859.79 |
5,196,229.27 |
|
流動負(fù)債： |
|||
|
短期借款 |
|
|
|
|
向中央銀行借款 |
|
|
|
|
拆入資金 |
|
|
|
|
交易性金融負(fù)債 |
|
|
|
|
衍生金融負(fù)債 |
|
|
|
|
應(yīng)付票據(jù) |
98,226,992.54 |
98,226,992.54 |
|
|
應(yīng)付賬款 |
241,932,795.56 |
241,932,795.56 |
|
|
預(yù)收款項(xiàng) |
|
|
|
|
合同負(fù)債 |
77,684,714.56 |
77,684,714.56 |
|
|
賣出回購金融資產(chǎn)款 |
|
|
|
|
吸收存款及同業(yè)存放 |
|
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
|
應(yīng)付職工薪酬 |
37,707,141.14 |
37,707,141.14 |
|
|
應(yīng)交稅費(fèi) |
28,390,682.00 |
28,390,682.00 |
|
|
其他應(yīng)付款 |
13,982,851.41 |
13,982,851.41 |
|
|
其中：應(yīng)付利息 |
|
|
|
|
應(yīng)付股利 |
|
|
|
|
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 |
|
|
|
|
應(yīng)付分保賬款 |
|
|
|
|
持有待售負(fù)債 |
|
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
1,120,017.30 |
1,120,017.30 |
|
|
其他流動負(fù)債 |
9,261,736.89 |
9,261,736.89 |
|
|
流動負(fù)債合計(jì) |
508,306,931.40 |
508,306,931.40 |
|
|
非流動負(fù)債： |
|||
|
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
|
長期借款 |
100,726,941.57 |
100,726,941.57 |
|
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應(yīng)付債券 |
381,822,656.88 |
381,822,656.88 |
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其中：優(yōu)先股 |
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永續(xù)債 |
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租賃負(fù)債 |
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5,221,735.15 |
5,221,735.15 |
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長期應(yīng)付款 |
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長期應(yīng)付職工薪酬 |
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預(yù)計(jì)負(fù)債 |
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遞延收益 |
4,175,609.76 |
4,175,609.76 |
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遞延所得稅負(fù)債 |
4,082,300.43 |
4,082,300.43 |
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其他非流動負(fù)債 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
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非流動負(fù)債合計(jì) |
493,807,508.64 |
499,029,243.79 |
5,221,735.15 |
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負(fù)債合計(jì) |
1,002,114,440.04 |
1,007,336,175.19 |
5,221,735.15 |
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所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： |
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實(shí)收資本（或股本） |
317,974,252.00 |
317,974,252.00 |
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其他權(quán)益工具 |
19,368,637.88 |
19,368,637.88 |
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其中：優(yōu)先股 |
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永續(xù)債 |
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資本公積 |
498,671,609.31 |
498,671,609.31 |
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減：庫存股 |
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其他綜合收益 |
515,654.14 |
515,654.14 |
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專項(xiàng)儲備 |
1,597,280.29 |
1,597,280.29 |
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盈余公積 |
53,236,137.82 |
53,236,137.82 |
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一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 |
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未分配利潤 |
430,355,513.28 |
430,330,007.40 |
-25,505.88
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歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) |
1,321,719,084.72 |
1,321,693,578.84 |
-25,505.88
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少數(shù)股東權(quán)益 |
5,875,105.76 |
5,875,105.76 |
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所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) |
1,327,594,190.48 |
1,327,568,684.60 |
-25,505.88
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負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) |
2,329,708,630.52 |
2,334,904,859.79 |
5,196,229.27 |
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說明：
首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則，根據(jù)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)根據(jù)首次執(zhí)行本準(zhǔn)則的累積影響數(shù)，調(diào)整首次執(zhí)行本準(zhǔn)則當(dāng)年年初留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額；本公司執(zhí)行上述準(zhǔn)則對合并資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表項(xiàng)目期初數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整的項(xiàng)目是：使用權(quán)資產(chǎn)增加5,196,229.27元，租賃負(fù)債增加5,221,735.14元，未分配利潤減少25,505.88元。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會
2021年10月22日
