證券代碼：603131         證券簡(jiǎn)稱：上海滬工        公告編號(hào)：2021-072

債券代碼：113593         債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于注銷部分募集資金專項(xiàng)賬戶的公告

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]983號(hào)）核準(zhǔn)，上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海滬工”、“公司”）向社會(huì)公開發(fā)行40,000萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。上述募集資金扣除不含稅承銷費(fèi)4,528,301.89元，實(shí)際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購(gòu)資金395,471,698.11元，已全部存放于募集資金專戶管理，并經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)資出具了信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZA15226號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對(duì)募集資金管理的法律法規(guī)，公司制訂了《募集資金使用管理辦法》，對(duì)募集資金的存放及實(shí)際使用情況的監(jiān)督等方面均做出明確的規(guī)定，公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定管理募集資金，募集資金的存放和使用均符合《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

募集資金到位后，公司及募投項(xiàng)目實(shí)施子公司對(duì)其進(jìn)行了專戶儲(chǔ)存，并與保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”）、募集資金專戶開戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

2021年8月25日，公司召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金專戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。公司將原開設(shè)在中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行的兩個(gè)募集資金專戶中募集資金本息余額轉(zhuǎn)存至公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青浦支行開設(shè)的新的募集資金專項(xiàng)賬戶，公司已在浦發(fā)銀行開設(shè)新的募集資金賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)及浦發(fā)銀行共同簽署新的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

上述監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。本次銷戶前，此次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專用賬戶的具體情況如下：

三、本次注銷的募集資金專戶情況

（一）本次注銷的募集資金專戶基本情況

1、公司在中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶，賬號(hào)為632220125。該專戶僅用于公司“精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”募集資金的存儲(chǔ)和使用，未作其他用途。

2、公司子公司滬工智能科技（蘇州）有限公司在中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶，賬號(hào)為632380591。該專戶僅用于公司“精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”募集資金的存儲(chǔ)和使用，未作其他用途。

3、公司在寧波銀行上海松江支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶，賬號(hào)為70040122000433645。該專戶僅用于公司“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”募集資金的存儲(chǔ)和使用，未作其他用途。

（二）本次注銷的募集資金專戶使用情況

根據(jù)《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，此次“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”的募集資金已按計(jì)劃使用完畢，均用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和公司日常經(jīng)營(yíng)使用，未做其他用途。

經(jīng)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金專戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。截至目前，公司已將原開設(shè)在中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行的兩個(gè)募集資金專戶中募集資金本息余額轉(zhuǎn)存至公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青浦支行開設(shè)的新的募集資金專項(xiàng)賬戶。

（三）募集資金專戶注銷情況

上述用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”的募集資金已按計(jì)劃使用完畢，募集資金專戶的余額為零，為方便管理公司資金賬戶管理，對(duì)上述專項(xiàng)賬戶辦理了注銷手續(xù)，募集資金專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

上述用于“精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的募集資金，已全部轉(zhuǎn)入滬工智能科技（蘇州）有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青浦支行開設(shè)的新的募集資金賬戶，原募集資金專戶的余額為零。公司對(duì)上述兩個(gè)專項(xiàng)賬戶辦理了注銷手續(xù)，募集資金專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年11月26日