證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2022-002
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團股份有限公司
關(guān)于“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]983號）核準(zhǔn)，上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年7月20日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券400萬張，每張面值100元人民幣，發(fā)行總額40,000.00萬元，期限為發(fā)行之日起6年。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]239號文同意，公司本次發(fā)行的40,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年8月10日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“滬工轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113593”。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“滬工轉(zhuǎn)債”自2021年1月25日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為21.32元/股。詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于“滬工轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告》（公告編號：2021-005）。
因公司實施2020年年度利潤分配，自2021年6月10日起，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為21.12元/股，具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-034）。
二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況
公司本次發(fā)行的“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為：自2021年1月25日至2026年7月19日。在2021年10月1日至2021年12月31日期間，“滬工轉(zhuǎn)債”共有21,000元轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股數(shù)量為993股。
截至2021年12月31日，“滬工轉(zhuǎn)債”累計有人民幣174,000元轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股數(shù)量為8,149股，占轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0026%。尚未轉(zhuǎn)股的“滬工轉(zhuǎn)債”金額為人民幣399,826,000元，占發(fā)行總量的99.96%。
三、股本變動情況
單位：股
|
股份類別 |
變動前 （2021年9月30日） |
本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
變動后 （2021年12月31日） |
|
有限售條件流通股 |
20,613,494 |
0 |
20,613,494 |
|
無限售條件流通股 |
297,367,914 |
993 |
297,368,907 |
|
總股本 |
317,981,408 |
993 |
317,982,401 |
注：公司于2021年12月29日披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易部分限售股上市流通公告》（公告編號：2021-075），表中20,613,494股有限售條件流通股已于2022年1月4日起開始上市流通。
四、其他
聯(lián)系部門：上海滬工焊接集團股份有限公司董秘辦
聯(lián)系電話：021-59715700
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2022年1月5日
