證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 公告編號(hào)：2022-026
債券代碼：113593 債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)額度的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、本次委托理財(cái)情況
（一）委托理財(cái)目的
在保證公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型或低風(fēng)險(xiǎn)浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品，及券商收益憑證、報(bào)價(jià)回購(gòu)、固定收益類產(chǎn)品、國(guó)債逆回購(gòu)、基金、信托、債券等產(chǎn)品，能有效提高閑置自有資金的使用效率，增加公司的投資收益，有利于為公司股東獲取更多的投資回報(bào)。
（二）資金來(lái)源
閑置自有資金。
（三）委托理財(cái)?shù)幕厩闆r
1、委托理財(cái)產(chǎn)品類型：安全性高、流動(dòng)性好、保本型或低風(fēng)險(xiǎn)浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品，及券商收益憑證、報(bào)價(jià)回購(gòu)、固定收益類產(chǎn)品、國(guó)債逆回購(gòu)、基金、信托、債券等。
2、授權(quán)委托理財(cái)?shù)念~度及期限：公司及下屬公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)膯稳兆罡哂囝~不超過(guò)4億元人民幣，額度期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起1年內(nèi)有效。上述進(jìn)行委托理財(cái)額度不等于公司的實(shí)際的委托理財(cái)發(fā)生額，具體發(fā)生金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)確定，最多不超過(guò)本次授予的額度。
3、委托理財(cái)?shù)膶?shí)施：董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人在批準(zhǔn)的額度范圍內(nèi)組織實(shí)施并簽署相關(guān)法律文件。本授權(quán)有效期與上述進(jìn)行委托理財(cái)?shù)念~度有效期相同。
二、對(duì)公司的影響
（一）公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況
幣種：人民幣 單位：元
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
2021年度（經(jīng)審計(jì)） |
2022年1-3月（未經(jīng)審計(jì)） |
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資產(chǎn)總額 |
2,421,579,629.88 |
2,413,241,739.47 |
|
負(fù)債總額 |
1,016,614,209.23 |
997,855,414.80 |
|
歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn) |
1,396,784,310.74 |
1,407,866,186.21 |
|
歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn) |
144,254,229.75 |
10,681,636.75 |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
5,834,688.48 |
-61,522,770.15 |
（二）對(duì)公司的影響
在保證公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體盈利水平，為股東獲取更多的投資回報(bào)。公司擬使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)氖马?xiàng)合法合規(guī)，已履行規(guī)定的審批程序，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。
（三）會(huì)計(jì)處理方式
公司將根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部財(cái)務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
公司將選擇經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)、依法設(shè)立的具有良好資質(zhì)、征信高的金融機(jī)構(gòu)作為受托方，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型或低風(fēng)險(xiǎn)浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品，及券商收益憑證、報(bào)價(jià)回購(gòu)、固定收益類產(chǎn)品、國(guó)債逆回購(gòu)、基金、信托、債券等產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。但并不排除市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀金融政策變化等系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（二）公司對(duì)委托理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司制訂了《理財(cái)和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司嚴(yán)格遵循安全性、流動(dòng)性、收益性的原則，使用閑置資金，以不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為前提條件。
3、明確相關(guān)組織機(jī)構(gòu)的管理職責(zé)，確立審批機(jī)制。公司財(cái)務(wù)部及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的具體情況及相應(yīng)的收益情況。
四、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見(jiàn)
2022年4月25日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)額度的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
1、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)，有利于公司提高閑置資金的使用效率，增加公司的投資收益，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。該事項(xiàng)的審批程序合法合規(guī)，符合公司的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，全體監(jiān)事一致通過(guò)以上事項(xiàng)。
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)
在保證公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)可以提高公司閑置自有資金的使用效率，增加公司的投資收益，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，有利于為公司股東獲取更多投資回報(bào)。該事項(xiàng)的審議、決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們一致同意通過(guò)以上事項(xiàng)。
五、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r
金額：萬(wàn)元
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序號(hào) |
理財(cái)產(chǎn)品類型 |
實(shí)際投入金額 |
實(shí)際收回本金 |
實(shí)際收益 |
尚未收回 本金金額 |
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1 |
大額存單 |
1,000.00 |
1,000.00 |
14.50 |
0.00 |
|
2 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,100.00 |
3,100.00 |
41.76 |
0.00 |
|
3 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
2,900.00 |
2,900.00 |
39.03 |
0.00 |
|
4 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
21.54 |
0.00 |
|
5 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.20 |
0.00 |
|
6 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
2,400.00 |
2,400.00 |
36.22 |
0.00 |
|
7 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
2,600.00 |
2,600.00 |
19.01 |
0.00 |
|
8 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
1,600.00 |
1,600.00 |
14.44 |
0.00 |
|
9 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
1,400.00 |
1,400.00 |
24.10 |
0.00 |
|
10 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.38 |
0.00 |
|
11 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.20 |
0.00 |
|
12 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
4,000.00 |
4,000.00 |
11.83 |
0.00 |
|
13 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
10,000.00 |
10,000.00 |
56.99 |
0.00 |
|
14 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
5,000.00 |
5,000.00 |
39.89 |
0.00 |
|
15 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
5,000.00 |
5,000.00 |
42.81 |
0.00 |
|
16 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
5,000.00 |
5,000.00 |
42.97 |
0.00 |
|
17 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
2,500.00 |
2,500.00 |
19.33 |
0.00 |
|
18 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
5,000.00 |
5,000.00 |
39.45 |
0.00 |
|
19 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
7,000.00 |
未到期 |
/ |
7,000.00 |
|
20 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
10,000.00 |
未到期 |
/ |
10,000.00 |
|
21 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
5,000.00 |
未到期 |
/ |
5,000.00 |
|
22 |
國(guó)債逆回購(gòu) |
7,000.00 |
/ |
24.33 |
0.00 |
|
合計(jì) |
92,500.00 |
63,500.00 |
560.98 |
22,000.00 |
|
|
最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額 |
29,000.00 |
||||
|
最近12個(gè)月內(nèi)單日高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%） |
20.76 |
||||
|
最近12個(gè)月委托理財(cái)累計(jì)收益/最近一年凈利潤(rùn)（%） |
3.89 |
||||
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目前已使用閑置自有資金的理財(cái)額度 |
22,000.00 |
||||
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尚未使用的閑置自有資金理財(cái)額度 |
18,000.00 |
||||
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閑置自有資金總理財(cái)額度 |
40,000.00 |
||||
注：上述產(chǎn)品中國(guó)債逆回購(gòu)為短期滾動(dòng)理財(cái)產(chǎn)品，表中“實(shí)際投入金額”為近十二個(gè)月內(nèi)單日最高余額，“實(shí)際收益”為近十二個(gè)月內(nèi)收益情況。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022年4月26日
