一、重要提示
1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責(zé)人舒宏瑞、主管會計工作負責(zé)人陳珩及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）楊福娟保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第三季度報告未經(jīng)審計。
2.1主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減(%) |
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總資產(chǎn) |
964,398,702.02 |
908,242,123.70 |
6.18 |
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歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) |
676,108,304.00 |
653,050,992.83 |
3.53 |
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年初至報告期末 （1-9月） |
上年初至上年報告期末 （1-9月） |
比上年同期增減(%) |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-24,587,145.59 |
51,117,963.20 |
-148.10 |
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年初至報告期末 （1-9月） |
上年初至上年報告期末 （1-9月） |
比上年同期增減 （%） |
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營業(yè)收入 |
574,119,209.87 |
525,296,465.46 |
9.29 |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
45,195,602.28 |
61,918,392.57 |
-27.01 |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
42,822,974.67 |
58,906,069.11 |
-27.30 |
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
6.76 |
9.72 |
減少2.96個百分點 |
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基本每股收益（元/股） |
0.23 |
0.31 |
-25.81 |
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稀釋每股收益（元/股） |
0.23 |
0.31 |
-25.81 |
非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
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項目 |
本期金額 （7－9月） |
年初至報告期末金額（1-9月） |
說明 |
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非流動資產(chǎn)處置損益 |
2,267.49 |
35,609.36 |
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越權(quán)審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 |
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計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
1,396,796.52 |
3,252,874.54 |
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計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 |
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企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 |
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非貨幣性資產(chǎn)交換損益 |
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委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 |
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因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 |
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債務(wù)重組損益 |
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企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 |
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交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 |
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同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 |
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與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 |
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除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 |
-810,100.00 |
-121,300.00 |
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單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準備轉(zhuǎn)回 |
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對外委托貸款取得的損益 |
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采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 |
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根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 |
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受托經(jīng)營取得的托管費收入 |
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除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
15,775.68 |
-194,410.20 |
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其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 |
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少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） |
-140,454.22 |
-154,316.24 |
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所得稅影響額 |
-90,626.42 |
-445,829.85 |
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合計 |
373,659.05 |
2,372,627.61 |
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2.2截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
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股東總數(shù)（戶） |
14,785 |
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前十名股東持股情況 |
|||||||||
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股東名稱 （全稱） |
期末持股數(shù)量 |
比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押或凍結(jié)情況 |
股東性質(zhì) |
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股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
|
舒宏瑞 |
75,000,000 |
37.50 |
75,000,000 |
無 |
0 |
境內(nèi)自然人 |
|||
|
舒振宇 |
45,000,000 |
22.50 |
45,000,000 |
無 |
0 |
境內(nèi)自然人 |
|||
|
繆莉萍 |
15,465,000 |
7.73 |
15,465,000 |
無 |
0 |
境內(nèi)自然人 |
|||
|
上海斯宇投資咨詢有限公司 |
13,845,000 |
6.92 |
13,845,000 |
無 |
0 |
境內(nèi)非國有法人 |
|||
|
曹陳 |
690,000 |
0.35 |
690,000 |
無 |
0 |
境內(nèi)自然人 |
|||
|
胡勝華 |
557,000 |
0.28 |
0 |
無 |
0 |
境內(nèi)自然人 |
|||
|
姚海英 |
418,300 |
0.21 |
0 |
無 |
0 |
境內(nèi)自然人 |
|||
|
林露峰 |
362,400 |
0.18 |
0 |
無 |
0 |
境內(nèi)自然人 |
|||
|
孫志強 |
303,200 |
0.15 |
0 |
無 |
0 |
境內(nèi)自然人 |
|||
|
陳留杭 |
300,000 |
0.15 |
0 |
無 |
0 |
境內(nèi)自然人 |
|||
|
前十名無限售條件股東持股情況 |
|||||||||
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股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數(shù)量 |
股份種類及數(shù)量 |
|||||||
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種類 |
數(shù)量 |
||||||||
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胡勝華 |
557,000 |
人民幣普通股 |
557,000 |
||||||
|
姚海英 |
418,300 |
人民幣普通股 |
418,300 |
||||||
|
林露峰 |
362,400 |
人民幣普通股 |
362,400 |
||||||
|
孫志強 |
303,200 |
人民幣普通股 |
303,200 |
||||||
|
陳留杭 |
300,000 |
人民幣普通股 |
300,000 |
||||||
|
韋翠平 |
250,300 |
人民幣普通股 |
250,300 |
||||||
|
周陸林 |
240,100 |
人民幣普通股 |
240,100 |
||||||
|
方志興 |
238,600 |
人民幣普通股 |
238,600 |
||||||
|
周旭華 |
228,098 |
人民幣普通股 |
228,098 |
||||||
|
陳景東 |
220,000 |
人民幣普通股 |
220,000 |
||||||
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
前十名股東中，舒宏瑞與繆莉萍系夫妻關(guān)系，舒振宇為舒宏瑞與繆莉萍之子，舒振宇持有上海斯宇投資咨詢有限公司30%以上的股份。除上述情況外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 |
||||||||
|
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明 |
無 |
||||||||
2.3截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表
不適用
3.1公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因
|
資產(chǎn)負債表項目 |
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期比上年度末增減（%） |
說明 |
|
貨幣資金 |
312,264,317.83 |
462,902,295.72 |
-32.54 |
主要是經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額和投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少所致 |
|
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 |
202,542,729.43 |
119,654,728.89 |
69.27 |
主要是九月份銷售大幅增長所致 |
|
預(yù)付款項 |
13,119,224.89 |
7,358,461.93 |
78.29 |
主要是預(yù)付采購原材料的款項增加所致 |
|
在建工程 |
23,512,635.69 |
10,597,802.04 |
121.86 |
主要是辦公樓改良工程和宿舍樓裝修尚未完工所致 |
|
無形資產(chǎn) |
49,877,051.30 |
9,950,931.90 |
401.23 |
主要是新ERP軟件實施完畢及蘇州滬工購買土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入所致 |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
1,040,606.32 |
746,124.97 |
39.47 |
計提壞賬準備和存貨跌價準備增加所致 |
|
其他非流動資產(chǎn) |
34,207,477.28 |
6,482,389.50 |
427.70 |
主要是預(yù)付股權(quán)收購款所致 |
|
短期借款 |
|
3,000,000.00 |
不適用 |
系銀行借款到期并償還所致 |
|
預(yù)收款項 |
28,334,765.87 |
21,678,991.35 |
30.70 |
主要是在產(chǎn)訂單和未投產(chǎn)訂單預(yù)收貨款增加所致 |
|
應(yīng)付職工薪酬 |
9,635,660.93 |
14,645,624.65 |
-34.21 |
主要是2018年發(fā)放2017年的年終獎所致 |
|
其他應(yīng)付款 |
9,166,205.88 |
3,980,273.16 |
130.29 |
主要是往來單位往來款項增加所致 |
|
其他非流動負債 |
|
3,510,750.00 |
不適用 |
劃分到一年內(nèi)到期的非流動負債項目列示所致 |
|
利潤表項目 |
年初至報告期末（1-9月） |
上年初至上年報告期末（1-9月） |
比上年度同期增減（%） |
說明 |
|
管理費用 |
23,858,128.98 |
17,147,161.01 |
39.14 |
主要是職工薪酬和社會保險及折舊費增加所致 |
|
財務(wù)費用 |
-9,727,019.36 |
8,108,228.48 |
-219.96 |
主要是匯兌損益減少所致 |
|
資產(chǎn)減值損失 |
1,805,656.04 |
956,558.77 |
88.77 |
主要是應(yīng)收賬款和存貨增加計提壞賬準備和存貨跌價準備所致 |
|
營業(yè)外支出 |
1,109,985.02 |
231,312.82 |
379.86 |
主要是公益捐贈增加所致 |
|
所得稅費用 |
7,913,420.55 |
11,742,469.71 |
-32.61 |
主要是利潤總額減少所致 |
|
現(xiàn)金流量表項目 |
年初至報告期末（1-9月） |
上年初至上年報告期末（1-9月） |
比上年度同期增減（%） |
說明 |
|
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
29,521,088.06 |
20,953,916.98 |
40.89 |
主要是收到的工程投標(biāo)保證金增加所致 |
|
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
108,438,795.98 |
80,125,747.99 |
35.34 |
職工薪酬及職工社會保險支出增加所致 |
|
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
54,630,239.91 |
41,561,264.05 |
31.45 |
主要是銷售費用管理費用支出增加所致 |
|
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
72,548,441.15 |
16,129,359.52 |
349.79 |
主要是支付購買蘇州滬工土地使用權(quán)及辦公樓改良工程支出增加所致 |
|
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
3,000,000.00 |
1,200,000.00 |
150.00 |
償還銀行短期借款增加所致 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
24,411,326.94 |
35,113,501.73 |
-30.48 |
支付現(xiàn)金股利和借款利息減少所致 |
|
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
7,294,951.08 |
-12,754,631.20 |
157.19 |
美元資產(chǎn)增加，美元對人民幣匯率上升所致 |
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
公司目前正在進行重大資產(chǎn)重組，2018年10月18日收盤后公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會的通知，中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會將于近日召開工作會議，對公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項進行審核。經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票自2018年10月19日開市起停牌，待收到并購重組委審核結(jié)果后，公司將及時公告并復(fù)牌。具體內(nèi)容詳見《上海滬工焊接集團股份有限公司關(guān)于中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會審核公司重大資產(chǎn)重組事項的停牌公告》（公告編號：2018-060）。
3.3報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
不適用
3.4預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警示及原因說明
不適用
公司名稱：上海滬工焊接集團股份有限公司
法定代表人：舒宏瑞
日期：2018年10月23日
