證券代碼：603131         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海滬工         公告編號(hào)：2020-040

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于注銷(xiāo)部分募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的公告

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]1022號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海滬工”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,500萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.09元，募集資金總額人民幣25,225.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣3,727.00萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣21,498.00萬(wàn)元。上述募集資金已全部存放于募集資金專(zhuān)戶(hù)管理，并經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)出具信會(huì)師報(bào)字[2016]第115261號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對(duì)募集資金管理的法律法規(guī)，公司制訂了《募集資金使用管理辦法》，對(duì)募集資金的存放及實(shí)際使用情況的監(jiān)督等方面均做出明確的規(guī)定，公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定管理募集資金，募集資金的存放、使用、管理均符合《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

募集資金到位后，公司對(duì)其進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存，并與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣發(fā)證券”）、募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

2019年12月14日，公司披露《關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人的公告》，廣發(fā)證券尚未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作由中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投證券”）承接。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司與中信建投證券、募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行重新簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

上述監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。本次銷(xiāo)戶(hù)前，公司首發(fā)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)情況如下：

三、本次注銷(xiāo)的募集資金專(zhuān)戶(hù)情況

（一）募集資金專(zhuān)戶(hù)基本情況

本次注銷(xiāo)的募集資金專(zhuān)戶(hù)為上海滬工在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，賬號(hào)為31050183360000000779。該專(zhuān)戶(hù)僅用于公司“研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”募集資金投向項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，未作其他用途。

（二）募集資金專(zhuān)戶(hù)使用情況

公司于2020年4月28日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議、于2020年5月20日召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。為滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提高募集資金使用效率，結(jié)合市場(chǎng)及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，擬將公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中未實(shí)施完畢的研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目終止，該部分募集資金投資項(xiàng)目剩余募集資金將永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的公告《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2020-028）。

（三）募集資金專(zhuān)戶(hù)注銷(xiāo)情況

目前，公司已將上述專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息合計(jì)15,915,741.01元按計(jì)劃全部劃至公司基本戶(hù)。至此，公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行開(kāi)設(shè)的賬號(hào)為31050183360000000779的募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為零，公司對(duì)該賬戶(hù)辦理了注銷(xiāo)手續(xù)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶(hù)銀行簽署的相關(guān)《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2020年6月3日