證券代碼：603131         證券簡(jiǎn)稱：上海滬工        公告編號(hào)：2021-042

債券代碼：113593         債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

重要內(nèi)容提示：

• 現(xiàn)金管理受托方：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)銀行”）。
• 現(xiàn)金管理金額：使用募集資金9,000萬(wàn)元。
• 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：結(jié)構(gòu)性存款。
• 現(xiàn)金管理產(chǎn)品期限：86天。
• 履行的審議程序：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年10月19日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》，于2020年11月6日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》。同意公司及下屬公司使用單日最高余額不超過(guò)2億元人民幣的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

 

一、使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回情況

公司近期使用募集資金購(gòu)買(mǎi)的部分結(jié)構(gòu)性存款已到期收回本金和收益，與預(yù)期收益不存在重大差異。具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

發(fā)行主體	產(chǎn)品名稱	認(rèn)購(gòu)金額	起息日	到期日	產(chǎn)品期限	到期年化收益率（%）	贖回本金	實(shí)際收益
建設(shè)銀行	中國(guó)建設(shè)銀行上海市分行單位結(jié)構(gòu)性存款	9,000	2021/4/2	2021/7/2	91天	3.50	9,000	78.53

二、本次現(xiàn)金管理情況

（一）現(xiàn)金管理目的

在保證公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，能有效提高募集資金的使用效率，增加公司的投資收益，有利于為公司股東獲取更多的投資回報(bào)。

（二）資金來(lái)源

1、本次現(xiàn)金管理的資金來(lái)源于閑置募集資金。

2、募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]983號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣400,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元人民幣，共計(jì)400萬(wàn)張，期限6年。募集資金總額為人民幣400,000,000.00元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用5,553,773.58元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣394,446,226.42元。上述募集資金于2020年7月24日全部到位，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)計(jì)師報(bào)字[2020]第ZA15226號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)。

3、募集資金的使用情況

本次募集資金將用于精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2020年12月31日，募集資金實(shí)際使用情況如下：

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱	是否發(fā)生變更	擬投入募集資金金額	實(shí)際投入募集資金金額
精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目	否	9,000.00	117.49
航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目	否	19,000.00	4,582.30
補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目	否	12,000.00	6,999.78
合計(jì)		40,000.00	11,699.57

（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

受托方	產(chǎn)品類型	產(chǎn)品名稱	金額 （萬(wàn)元）	預(yù)計(jì)年化收益率	預(yù)計(jì)收益金額（萬(wàn)元）	產(chǎn)品期限	收益類型	結(jié)構(gòu)化安排	是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
建設(shè)銀行	結(jié)構(gòu)性存款	中國(guó)建設(shè)銀行上海市分行單位結(jié)構(gòu)性存款	9000.00	1.60%-3.20%	33.93-67.86	86天	保本浮動(dòng)收益型	無(wú)	否

（四）現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

1、公司制訂了《理財(cái)和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司嚴(yán)格遵循安全性、流動(dòng)性、收益性的原則，使用閑置募集資金，以不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為前提條件，投資于風(fēng)險(xiǎn)可控的保本類產(chǎn)品。

3、明確相關(guān)組織機(jī)構(gòu)的管理職責(zé)，確立審批機(jī)制。公司財(cái)務(wù)部及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的具體情況及相應(yīng)的收益情況。

三、本次現(xiàn)金管理的具體情況

（一）合同的主要條款

中國(guó)建設(shè)銀行上海市分行單位結(jié)構(gòu)性存款

產(chǎn)品名稱	中國(guó)建設(shè)銀行上海市分行單位結(jié)構(gòu)性存款
產(chǎn)品編號(hào)	31083360020210706001
購(gòu)買(mǎi)金額	9000.00萬(wàn)元
資金來(lái)源	閑置募集資金
產(chǎn)品期限	86天
收益類型	保本浮動(dòng)收益型產(chǎn)品
產(chǎn)品起息日	2021年7月6日
產(chǎn)品到期日	2021年9月30日
收益計(jì)算天數(shù)	86天
預(yù)計(jì)年化收益率	1.60%-3.20%

（二）其他說(shuō)明

公司本次使用9,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限為86天，投資產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好、具有保本約定的結(jié)構(gòu)性存款。本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已履行規(guī)定的審批程序，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施。公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分，并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司本次進(jìn)行的現(xiàn)金管理事項(xiàng)，未超過(guò)第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)的額度范圍。公司將對(duì)投資的產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決定，控制風(fēng)險(xiǎn)，選擇安全性高、流動(dòng)性好，低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行投資，保證資金安全。

四、委托理財(cái)受托方情況

本次委托理財(cái)?shù)氖芡蟹浇ㄔO(shè)銀行為上海證券交易所上市金融機(jī)構(gòu)，股票代碼為601939。受托方與公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、對(duì)公司的影響

（一）公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況

 幣種：人民幣  單位：元

財(cái)務(wù)指標(biāo)	2020年度（經(jīng)審計(jì)）	2021年1-3月（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額	2,329,708,630.52	2,356,100,935.81
負(fù)債總額	1,002,114,440.04	1,014,922,271.20
歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn)	1,321,719,084.72	1,335,204,387.59
歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)	121,507,482.21	13,278,732.27
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	165,393,184.77	-94,403,234.07

（二）對(duì)公司的影響

在保證公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體盈利水平，為股東獲取更多的投資回報(bào)。公司擬使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)合法合規(guī)，已履行規(guī)定的審批程序，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債同時(shí)購(gòu)買(mǎi)大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

（三）會(huì)計(jì)處理方式

公司將根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部財(cái)務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司選擇經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)、依法設(shè)立的具有良好資質(zhì)、征信高的上市金融機(jī)構(gòu)作為受托方，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。但并不排除市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀金融政策變化等系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

七、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

2020年10月19日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。

八、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

金額：萬(wàn)元

序號(hào)	理財(cái)產(chǎn)品類型	實(shí)際投入金額	實(shí)際收回本金	實(shí)際收益	尚未收回 本金金額
1	結(jié)構(gòu)性存款	9,000.00	9,000.00	48.67	0.00
2	結(jié)構(gòu)性存款	4,000.00	4,000.00	21.70	0.00
3	大額存單	7,000.00	7,000.00	52.50	0.00
4	結(jié)構(gòu)性存款	9,000.00	9,000.00	60.85	0.00
5	結(jié)構(gòu)性存款	3,000.00	3,000.00	21.54	0.00
6	結(jié)構(gòu)性存款	9,000.00	9,000.00	78.53	0.00
7	結(jié)構(gòu)性存款	3,000.00	未到期	/	3,000.00
8	結(jié)構(gòu)性存款	9,000.00	未到期	/	9,000.00
合計(jì)		53,000.00	41,000.00	283.79	12,000.00
最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額			20,000.00
最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%）			15.13
最近12個(gè)月委托理財(cái)累計(jì)收益/最近一年凈利潤(rùn)（%）			2.34
目前已使用閑置募集資金的理財(cái)額度			12,000.00
尚未使用的閑置募集資金理財(cái)額度			8,000.00
閑置募集資金總理財(cái)額度			20,000.00

 

特此公告。

 

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年7月7日