證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工        公告編號：2021-067

債券代碼：113593         債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團股份有限公司

關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告

重要內(nèi)容提示：

• 現(xiàn)金管理受托方：中國建設(shè)銀行股份有限公司（以下簡稱“建設(shè)銀行”）。
• 現(xiàn)金管理金額：使用自有資金10,000萬元。
• 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：中國建設(shè)銀行上海市分行單位結(jié)構(gòu)性存款。
• 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：結(jié)構(gòu)性存款。
• 現(xiàn)金管理產(chǎn)品期限：65天。
• 履行的審議程序：上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年11月6日召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》。同意公司及下屬公司使用單日最高余額不超過4億元人民幣的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品類型為結(jié)構(gòu)性存款，以及安全性高、流動性好、保本型或低風(fēng)險浮動收益型的理財產(chǎn)品，及券商收益憑證、報價回購、固定收益類產(chǎn)品、國債逆回購、基金、信托、債券等。

一、本次現(xiàn)金管理情況

（一）現(xiàn)金管理目的

在保證公司日常經(jīng)營資金需求的情況下，公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險的理財產(chǎn)品，能有效提高自有資金的使用效率，增加公司的投資收益，有利于為公司股東獲取更多的投資回報。

（二）資金來源

本次現(xiàn)金管理的資金來源于閑置自有資金。

（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

（四）現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

1、公司制訂了《理財和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格控制相關(guān)風(fēng)險。

2、公司嚴(yán)格遵循安全性、流動性、收益性的原則，使用閑置自有資金，以不影響公司正常經(jīng)營和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為前提條件，投資于安全性高、流動性好、保本型或低風(fēng)險浮動收益型的理財產(chǎn)品。

3、明確相關(guān)組織機構(gòu)的管理職責(zé)，確立審批機制。公司財務(wù)部及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取保全措施，控制投資風(fēng)險。

4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)的審計機構(gòu)進行審計。

5、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，在定期報告中披露報告期內(nèi)購買理財產(chǎn)品的具體情況及相應(yīng)的收益情況。

二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

（一）合同的主要條款

（二）投資范圍

本金部分納入中國建設(shè)銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一管理，收益部分投資于金融衍生產(chǎn)品，產(chǎn)品收益與金融衍生品表現(xiàn)掛鉤。

（三）風(fēng)險控制分析

公司本次進行的現(xiàn)金管理事項，未超過第四屆董事會第一次會議審議通過的額度范圍。公司將對投資的產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決定，控制風(fēng)險，選擇安全性高、流動性好，低風(fēng)險的理財產(chǎn)品進行投資，保證資金安全。

三、委托理財受托方情況

本次委托理財?shù)氖芡蟹浇ㄔO(shè)銀行為上海證券交易所上市金融機構(gòu)，股票代碼為601939。受托方與公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對公司的影響

（一）公司主要財務(wù)指標(biāo)情況

幣種：人民幣  單位：元

（二）對公司的影響

在保證公司日常經(jīng)營資金需求的情況下，公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高自有資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體盈利水平，為股東獲取更多的投資回報。公司擬使用閑置資金進行現(xiàn)金管理的事項合法合規(guī)，已履行規(guī)定的審批程序，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。

（三）會計處理方式

公司將根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則及公司內(nèi)部財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)的會計處理，具體以年度審計結(jié)果為準(zhǔn)。

五、風(fēng)險提示

公司選擇經(jīng)國家批準(zhǔn)、依法設(shè)立的具有良好資質(zhì)、征信高的上市金融機構(gòu)作為受托方，購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險的理財產(chǎn)品，總體風(fēng)險可控。但并不排除市場波動、宏觀金融政策變化等系統(tǒng)性風(fēng)險。

六、決策程序的履行及獨立董事意見

2020年11月6日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》，獨立董事發(fā)表了明確同意意見。詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《第四屆董事會第一次會議決議公告》（公告編號：2020-075）。

七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財?shù)那闆r

金額：萬元

特此公告。

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2021年10月28日