證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2022-004
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團股份有限公司
關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、本次現(xiàn)金管理情況
（一）現(xiàn)金管理目的
在保證公司日常經(jīng)營資金需求的情況下，公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險的理財產(chǎn)品，能有效提高自有資金的使用效率，增加公司的投資收益，有利于為公司股東獲取更多的投資回報。
（二）資金來源
本次現(xiàn)金管理的資金來源于閑置自有資金。
（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況
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受托方 |
產(chǎn)品類型 |
產(chǎn)品名稱 |
金額 （萬元） |
預(yù)計年化收益率 |
預(yù)計收益金額（萬元） |
產(chǎn)品期限 |
收益類型 |
結(jié)構(gòu)化安排 |
是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 |
|
浦發(fā)銀行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
公司穩(wěn)利22JG3017期（3個月早鳥款） |
5,000 |
1.40%-3.40% |
17.69-42.97 |
3個月零1天 |
保本浮動收益型 |
無 |
否 |
|
建設(shè)銀行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
中國建設(shè)銀行上海市分行單位結(jié)構(gòu)性存款 |
2,500 |
1.60%-3.18% |
9.97-19.82 |
91天 |
保本浮動收益型 |
無 |
否 |
|
寧波銀行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
2022年單位結(jié)構(gòu)性存款220070 |
5,000 |
1.00%-3.20% |
12.33-39.45 |
90天 |
保本浮動收益型 |
無 |
否 |
（四）現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制
1、公司制訂了《理財和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度》，嚴格控制相關(guān)風(fēng)險。
2、公司嚴格遵循安全性、流動性、收益性的原則，使用閑置自有資金，以不影響公司正常經(jīng)營和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為前提條件，投資于安全性高、流動性好、保本型或低風(fēng)險浮動收益型的理財產(chǎn)品。
3、明確相關(guān)組織機構(gòu)的管理職責(zé)，確立審批機制。公司財務(wù)部及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取保全措施，控制投資風(fēng)險。
4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)的審計機構(gòu)進行審計。
5、公司將嚴格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，在定期報告中披露報告期內(nèi)購買理財產(chǎn)品的具體情況及相應(yīng)的收益情況。
二、本次現(xiàn)金管理的具體情況
（一）合同的主要條款
1、浦發(fā)銀行
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產(chǎn)品名稱 |
公司穩(wěn)利22JG3017期（3個月早鳥款） |
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產(chǎn)品編號 |
1201223017 |
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購買金額 |
5,000.00萬元 |
|
資金來源 |
閑置自有資金 |
|
產(chǎn)品期限 |
3個月零1天 |
|
收益類型 |
保本浮動收益型 |
|
產(chǎn)品成立日 |
2022年1月10日 |
|
產(chǎn)品到期日 |
2022年4月11日 |
|
預(yù)計年化收益率 |
1.40%-3.40% |
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投資對象 |
結(jié)構(gòu)性存款按照存款管理，按照監(jiān)管規(guī)定納入存款準備金和存款保險保費的繳納范圍，產(chǎn)品內(nèi)嵌衍生品部分與匯率、利率、貴金屬、大宗商品、指數(shù)等標的掛鉤。 |
2、建設(shè)銀行
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產(chǎn)品名稱 |
中國建設(shè)銀行上海市分行單位結(jié)構(gòu)性存款 |
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產(chǎn)品編號 |
31083360020220110001 |
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購買金額 |
2,500.00萬元 |
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資金來源 |
閑置自有資金 |
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產(chǎn)品期限 |
91天 |
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收益類型 |
保本浮動收益型 |
|
產(chǎn)品成立日 |
2022年1月10日 |
|
產(chǎn)品到期日 |
2022年4月11日 |
|
預(yù)計年化收益率 |
1.60%-3.18% |
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投資范圍 |
本金部分納入中國建設(shè)銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一管理，收益部分投資于金融衍生產(chǎn)品，產(chǎn)品收益與金融衍生品表現(xiàn)掛鉤。 |
3、寧波銀行
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產(chǎn)品名稱 |
2022年單位結(jié)構(gòu)性存款220070 |
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產(chǎn)品編號 |
220070 |
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購買金額 |
5,000.00萬元 |
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資金來源 |
閑置自有資金 |
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產(chǎn)品期限 |
90天 |
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收益類型 |
保本浮動收益型 |
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產(chǎn)品成立日 |
2022年1月11日 |
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產(chǎn)品到期日 |
2022年4月11日 |
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預(yù)計年化收益率 |
1.00%-3.20% |
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投資方向及范圍 |
結(jié)構(gòu)性存款是指商業(yè)銀行吸收的嵌入金融衍生產(chǎn)品的存款，通過與利率、匯率、指數(shù)等的波動掛鉤或者與某實體的信用情況掛鉤，使存款人在承擔(dān)一定風(fēng)險的基礎(chǔ)上獲得相應(yīng)的收益。最終實現(xiàn)的收益由保底收益和期權(quán)浮動收益構(gòu)成，期權(quán)費來源于存款本金及其運作收益。如果投資方向正確，客戶將獲得高/中收益；如果方向失誤，客戶將獲得低收益，對于本金不造成影響。 |
（二）風(fēng)險控制分析
公司本次進行的現(xiàn)金管理事項，未超過第四屆董事會第一次會議審議通過的額度范圍。公司將對投資的產(chǎn)品嚴格把關(guān)，謹慎決定，控制風(fēng)險，選擇安全性高、流動性好，低風(fēng)險的理財產(chǎn)品進行投資，保證資金安全。
三、委托理財受托方情況
本次委托理財?shù)氖芡蟹狡职l(fā)銀行、建設(shè)銀行、寧波銀行為上市金融機構(gòu)，股票代碼分別為600000、601939、002142。受托方與公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對公司的影響
（一）公司主要財務(wù)指標情況
幣種：人民幣 單位：元
|
財務(wù)指標 |
2020年度（經(jīng)審計） |
2021年1-9月（未經(jīng)審計） |
|
資產(chǎn)總額 |
2,329,708,630.52 |
2,372,363,324.27 |
|
負債總額 |
1,002,114,440.04 |
1,018,814,234.77 |
|
歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn) |
1,321,719,084.72 |
1,348,125,933.17 |
|
歸屬上市公司股東的凈利潤 |
121,507,482.21 |
89,838,955.23 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
165,393,184.77 |
-80,928,389.96 |
（二）對公司的影響
在保證公司日常經(jīng)營資金需求的情況下，公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高自有資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體盈利水平，為股東獲取更多的投資回報。公司擬使用閑置資金進行現(xiàn)金管理的事項合法合規(guī)，已履行規(guī)定的審批程序，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負有大額負債同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。
（三）會計處理方式
公司將根據(jù)企業(yè)會計準則及公司內(nèi)部財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)的會計處理，具體以年度審計結(jié)果為準。
五、風(fēng)險提示
公司選擇經(jīng)國家批準、依法設(shè)立的具有良好資質(zhì)、征信高的上市金融機構(gòu)作為受托方，購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險的理財產(chǎn)品，總體風(fēng)險可控。但并不排除市場波動、宏觀金融政策變化等系統(tǒng)性風(fēng)險。
六、決策程序的履行及獨立董事意見
2020年11月6日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》，獨立董事發(fā)表了明確同意意見。詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《第四屆董事會第一次會議決議公告》（公告編號：2020-075）。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財?shù)那闆r
金額：萬元
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序號 |
理財產(chǎn)品類型 |
實際投入金額 |
實際收回本金 |
實際收益 |
尚未收回 本金金額 |
|
1 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
7,000.00 |
7,000.00 |
50.94 |
0.00 |
|
2 |
大額存單 |
1,000.00 |
1,000.00 |
14.50 |
0.00 |
|
3 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,100.00 |
3,100.00 |
41.78 |
0.00 |
|
4 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
2,900.00 |
2,900.00 |
39.03 |
0.00 |
|
5 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
8,100.00 |
8,100.00 |
91.47 |
0.00 |
|
6 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
7,900.00 |
7,900.00 |
29.22 |
0.00 |
|
7 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
21.54 |
0.00 |
|
8 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.20 |
0.00 |
|
9 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
2,400.00 |
2,400.00 |
36.22 |
0.00 |
|
10 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
2,600.00 |
2,600.00 |
19.01 |
0.00 |
|
11 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
1,600.00 |
1,600.00 |
14.44 |
0.00 |
|
12 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
1,400.00 |
1,400.00 |
24.10 |
0.00 |
|
13 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.38 |
0.00 |
|
14 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.20 |
0.00 |
|
15 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
4,000.00 |
4,000.00 |
11.83 |
0.00 |
|
16 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
10,000.00 |
10,000.00 |
56.99 |
0.00 |
|
17 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
5,000.00 |
未到期 |
/ |
5,000.00 |
|
18 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
5,000.00 |
未到期 |
/ |
5,000.00 |
|
19 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
5,000.00 |
未到期 |
/ |
5,000.00 |
|
20 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
2,500.00 |
未到期 |
/ |
2,500.00 |
|
21 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
5,000.00 |
未到期 |
/ |
5,000.00 |
|
22 |
報價回購 |
3,021.20 |
/ |
6.37 |
0.00 |
|
23 |
國債逆回購 |
7,000.00 |
/ |
17.69 |
0.00 |
|
合計 |
96,521.20 |
64,000.00 |
547.91 |
22,500.00 |
|
|
最近12個月內(nèi)單日最高投入金額 |
35,000.00 |
||||
|
最近12個月內(nèi)單日高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%） |
26.48% |
||||
|
最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤（%） |
4.51% |
||||
|
目前已使用閑置自有資金的理財額度 |
22,500.00 |
||||
|
尚未使用的閑置自有資金理財額度 |
17,500.00 |
||||
|
閑置自有資金總理財額度 |
40,000.00 |
||||
注：上述產(chǎn)品中國債逆回購與報價回購產(chǎn)品為短期滾動理財產(chǎn)品，表中“實際投入金額”為近十二個月內(nèi)單日最高余額，“實際收益”為近十二個月內(nèi)收益情況。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2022年1月11日
