證券代碼：603131    證券簡稱：上海滬工    公告編號：2019-054

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于注銷部分募集資金專項賬戶的公告

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2018]1900號”《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》核準，上海滬工非公開發(fā)行股票募集不超過14,300萬元的配套資金。本次非公開發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），深圳市紅籌投資有限公司、南昌小藍經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展投資有限責任公司等兩家特定對象以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行股份合計6,090,289股，發(fā)行價格23.48元/股，共募集資金人民幣142,999,985.72元。上述募集資金扣除財務顧問費1,000,000.00元后已全部存放于募集資金專戶管理，并經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗出具信會師報字[2019]第ZA12365號《驗資報告》。

二、募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護廣大投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所對募集資金管理的法律法規(guī)，公司制訂了《募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存放及實際使用情況的監(jiān)督等方面均做出明確的規(guī)定，公司嚴格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定管理募集資金，募集資金的存放、使用、管理均符合《募集資金使用管理辦法》的相關規(guī)定。

募集資金到位后，公司對其進行了專戶儲存，并與保薦機構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照執(zhí)行。募集資金專用賬戶開立情況如下：

三、本次注銷的募集資金專戶情況

（一）募集資金專戶基本情況

本次注銷的募集資金專戶為上海滬工在中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行開設的募集資金專項賬戶，賬號為31050183360000004833。本專戶僅用于公司支付收購北京航天華宇科技有限公司100%股權(quán)的現(xiàn)金對價項目、支付本次交易涉及的稅費及中介費用項目、標的資產(chǎn)在建項目建設產(chǎn)品檢測試驗室建設項目募集資金的存儲和使用，未作其他用途。

（二）募集資金專戶使用情況

公司于2019年6月10日召開了第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會議、于2019年6月26日召開2019年第三次臨時股東大會，會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》、《關于使用募集資金通過全資子公司向全資孫公司增資的議案》、《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的相關公告。

（三）募集資金專戶注銷情況

目前，公司已完成相關募集資金的置換及增資款的劃付，并已將上述專項賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息合計3,936,263.29元按計劃全部劃至公司基本戶。至此，關于本次非公開發(fā)行募集資金投資項目中的相關費用均已完成支付及劃轉(zhuǎn)，公司在中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行開設的賬號為31050183360000004833的募集資金專戶余額為零，公司對該賬戶辦理了注銷手續(xù)，公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的相關《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

特此公告。

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2019年7月10日