證券代碼：603131                                                                           證券簡稱：上海滬工                                                               公告編號：2018-042

上海滬工焊接集團股份有限公司

2018年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及公司《募集資金使用管理辦法》等規(guī)定，現(xiàn)將2018年半年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：

一、募集資金基本情況

1、實際募集資金金額、資金到位時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]1022號”《關(guān)于核準上海滬工焊接集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準，本公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,500.00萬股，每股發(fā)行價格為人民幣10.09元，募集資金總額人民幣25,225.00萬元，扣除發(fā)行費用人民幣3,727.00萬元后，實際募集資金凈額為人民幣21,498.00萬元。上述募集資金于2016年6月1日全部到位，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字[2016]第115261號《驗資報告》。

2016年9月9日，本公司將自動化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項目的本次募集投入資金3,262.34萬元，以現(xiàn)金形式向該募投項目實施主體全資子公司上海氣焊機廠有限公司進行增資，將該募集資金轉(zhuǎn)入上海氣焊機廠有限公司在中國銀行股份有限公司上海市青浦支行開設(shè)的募集資金存儲專戶。

2017年5月27日，本公司將營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的本次募集投入資金1,106萬元，以現(xiàn)金形式向該募投項目實施主體全資子公司廣州滬工機電科技有限公司（以下簡稱“廣州滬工”）、天津滬工機電設(shè)備有限公司（以下簡稱“天津滬工”）、重慶滬工科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“重慶滬工”）進行增資，其中廣州滬工增資300.00萬元，天津滬工增資300.00萬元，重慶滬工增資506.00萬元。將該募集資金分別轉(zhuǎn)入上述三家子公司在中國建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)的募集資金存儲專戶。

2、以前年度募集資金使用情況

截至2017年12月31日，公司累計使用募集資金10,910.43萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為212.95萬元。

3、本期募集資金使用及結(jié)余情況

2018年1-6月，公司實際使用募集資金678.87萬元，2018年1-6月公司收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為56.16萬元；截至2018年6月30日，公司累計已使用募集資金11,589.30萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為269.11萬元。

截至2018年6月30日，公司募集資金余額為人民幣10,177.81萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額269.11萬元）。

二、募集資金管理情況

為規(guī)范本公司募集資金的使用與管理，保護廣大投資者的合法權(quán)益，提高募集資金使用效益，根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所對募集資金管理的法律法規(guī)和規(guī)范性文件及本公司章程的相關(guān)規(guī)定，本公司制訂了《募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存放、使用及實際使用情況的監(jiān)督等方面均做出具體明確的規(guī)定。本公司嚴格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定開設(shè)了募集資金存儲專戶。募集資金到位后，本公司和廣發(fā)證券股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行和中國建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行分別簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照執(zhí)行。

2016年9月9日，上海氣焊機廠有限公司在中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行開設(shè)募集資金存儲專戶，并與本公司、中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，上海氣焊機廠有限公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照執(zhí)行。

由于本公司于同日已將在中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行開設(shè)的賬號為442971407423的募集資金專戶內(nèi)用于自動化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項目建設(shè)的募集資金全部劃至上海氣焊機廠有限公司新開立的專戶，致使原賬戶余額為零，公司對其辦理了注銷手續(xù)，公司與中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

2017年5月19日，重慶滬工在中國建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)募集資金存儲專戶，2017年5月26日，廣州滬工、天津滬工在中國建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)募集資金存儲專戶，三家子公司與本公司、中國建設(shè)銀行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，廣州滬工、天津滬工、重慶滬工三家子公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照執(zhí)行。

由于本公司于2017年5月27日已將在中國建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)的賬號為31050183360000000786的募集資金專戶內(nèi)用于營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的募集資金全部劃至廣州滬工、天津滬工、重慶滬工新開立的專戶，致使原賬戶余額為零，并于2017年6月2日對其辦理了注銷手續(xù)，公司與中國建設(shè)銀行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

截至2018年6月30日，募集資金專戶存儲情況如下：

三、本期募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

報告期內(nèi)，本公司實際使用募集資金人民幣678.87萬元，截至2018年6月30日，本公司累計使用募集資金11,589.30萬元。具體情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目無法單獨核算效益的情況

研發(fā)中心擴建項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目兩個募投項目完成后，不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，為成本費用中心，但間接提高公司的競爭能力及盈利能力，該兩個項目不單獨核算經(jīng)濟效益。

（三）募投項目先期投入及置換情況

為保證募投項目順利實施，本公司根據(jù)實際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募投項目進行了預(yù)先投入。截至2016年6月1日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實際投資金額為9,890.94萬元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本公司本次募投項目預(yù)先投入的自籌資金情況進行了專項審核，并已于2016年8月24日出具信會師報字[2016]第115627號《關(guān)于上海滬工焊接集團股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》。本公司于2016年8月26日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金9,890.94萬元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金。截至2018年6月30日，本公司使用募集資金實際置換9,890.94萬元預(yù)先投入的自籌資金。

（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（五）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

本公司不存在對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

（六）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

本公司未超募資金，不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（七）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

本公司未超募資金，不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（八）節(jié)余募集資金使用情況

截至2018年6月30日，本公司募投項目尚未完全建設(shè)完成，不存在將募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

（九）募集資金使用的其他情況

本公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

本報告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項目的情形。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2018年上半年，公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，及時、真實、準確、完整的披露了募集資金的存放與使用情況。

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2018年7月31日